小李是公司的出纳，单位没有购买财务软件，因此她只能用手工记账。为了节省时间并保证记账的准确性，小李使用Excel编制银行存款日记账。 请根据该公司九月份的"银行流水账表格.docx"，并按照下述要求，在Excel中建立银行存款日记账：
1. 按照表中所示依次输入原始数据，其中：在"月"列中以填充的方式输入"九"，将表中的数值的格式设为数值、保留2位小数。
2 .输入并填充公式：在"余额"列输入计算公式，余额=上期余额+本期借方-本期贷方，以自动填充方式生成其他公式。
3."方向列中"只能有借、贷、平三种选择，首先用数据有效性控制该列的输入范围为借、贷、平三种中的一种，然后通过IF函数输入"方向"列内容，判断条件如下所列：
余额 大于0 等于0 小于0
方向 借 平 贷
4.设置格式：将第一行中的各个标题居中显示；为数据列表自动套用格式后将其转换为区域。
5.通过分类汇总，按日计算借方、贷方发生额总计并将汇总行放于明细数据下方。
6.以文件名"银行存款日记账.xlsx"进行保存。

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