(1)【解题步骤】
步骤1：首先我们按照素材中"银行流水账表格.docx"所示依次输入原始数据。
步骤2：然后我们在"月"列中以填充的方式输入"九"。将鼠标光标放置A2单元格右下角的填充柄处，待鼠标变成黑色十字形状后拖住不放，向下填充直至A6单元格处。
步骤3：，将表中数值格式设为数值、保留2位小数。此处我们选择E3单元格，单击鼠标右键在弹出的的下拉列表中选择"设置单元格格式"命令。
步骤4：在弹出的"设置单元格格式"对话框中切换至"数字"选项卡。在"分类"中选择"数值"，在右侧的"小数位数"微调框中选择"2"。
步骤5：单击"确定"按钮后即可完成设置。

(2)【解题步骤】
步骤1：根据题意，在H3单元格中输入余额的计算公式"=H2+E3-F3"，按"Enter"键确认即可得出本期余额的计算结果。
步骤2：其他余额的计算采用自动填充公式的方式。选中H3单元格，将鼠标光标放置H3单元格右下角的填充柄处，待鼠标变成黑色十字形状后拖住不放，向下填充直至H6单元格处。

(3)【解题步骤】
步骤1：选定"方向"列中的G2：G6区域，在【数据】选项卡下的【数据工具】组中，单击"数据有效性"按钮，打开"数据有效性"对话框。
步骤2：切换至"设置"选项卡，在"允许"下拉列表框中选择"序列"命令；在"来源"文本框中输入"借,贷,平"（注意要用英文输入状态下的逗号分隔），勾选"忽略空值"和"提供下拉菜单"两个复选框。
步骤3：再切换至"输入信息"选项卡，勾选"选定单元格显示输入信息"复选框，在"输入信息"中输入"请在这里选择"。
步骤4：单击"确定"按钮后即可在"方向"列中看到实际效果。
步骤5：根据题意，通过IF函数输入"方向"列内容。在"G2"单元格中输入"=IF(H2=0,"平",IF(H2>0,"借","贷"))"，然后按"Enter"键确认。
步骤6：按照同样的方式通过IF函数向方向列的其他单元格内输入内容。

(4)【解题步骤】
步骤1：选中A1：H1单元格，在【开始】菜单下的【对齐方式】组中单击"居中"按钮，即可将第一行中的各个标题居中显示。
步骤2：选中数据区域，在【开始】菜单下的【样式】组中单击"套用表格格式"按钮，在弹出的下拉列表中选中一种自动套用的格式。此处，我们选择"中等深浅"组中的"表样式中等深浅2"。
步骤3：单击鼠标选中后弹出"套用表格式"对话框，在此对话框中勾选"表包含标题"复选框。
步骤4：单击"确定"按钮后即可为数据列表套用自动表格样式。
步骤5：选中表格，在【表格工具】的【设计】选项卡下，单击【工具】组中的"转换为区域"按钮。
步骤6：单击"是"按钮即可将表格转换为普通区域。

(5)【解题步骤】
步骤1：选中数据区域，在【数据】选项卡下的【分级显示】组中，单击"分类汇总"按钮。
步骤2：弹出"分类汇总"对话框，在"分类字段"中选择"日"，在"汇总方式"中选择"求和"，在"选定汇总项"中勾选"本期借方"和"本期贷方"。
步骤3：单击"确定"按钮后即可看到实际汇总效果。

(6)【解题步骤】
步骤：单击功能区中的【文件】选项卡，在打开的后台视图中单击"另存为"按钮，在随后弹出的"另存为"对话框中以文件名"银行存款日记账.xlsx"进行保存。